fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

«ОТП Максимум»: перший рік активного управління інвестиціями

22/ 10/ 2026
  У вересні 2026 року інвестиційному фонду «ОТП Максимум», яким управляє OTP Capital, виповнився рік. За цей час фонд сформував інвестиційний портфель, провів сотні угод і досяг дохідності, що перевищила результат обраного ринкового орієнтира. Станом на 30 вересня 2026 року активи фонду становили 201 млн грн, а дохідність за рік – 21.4%. «ОТП Максимум» стартував у вересні 2025 року з фокусом на активне управління інвестиціями. Такий підхід передбачає не лише вибір фінансових інструментів, а й постійний пошук можливостей для поліпшення результату залежно від ситуації на ринку. Як фонд працював над інвестиційним результатом. Основу портфеля «ОТП Максимум» становлять облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Робота з ними дає змогу не лише отримувати дохід, а й змінювати структуру портфеля відповідно до ринкових умов. За перший рік роботи фонд провів понад 750 угод із сукупним обсягом понад 1,2 млрд грн. Під час управління портфелем враховувалися зміни ринкових цін, дохідності облігацій і процентних ставок. Для порівняння, за аналогічний період індекс однорічних ОВДП, який використовується як ринковий орієнтир, показав дохідність 16.7%. Результат «ОТП Максимум» становив 21.4% – на 4.7% більше. Це порівняння показує, що результат інвестицій залежить не лише від характеристик фінансових інструментів, а й від рішень щодо управління портфелем. Водночас результати за минулий період не гарантують аналогічної дохідності в майбутньому. Як пояснює Тарас Кучер, керівник напрямку інвестиційного аналізу та стратегій OTP Capital, ключове завдання активного управління – знаходити можливості, які мають економічний сенс за поточних ринкових умов: «Активне управління – це не ризик заради ризику. Важливо розуміти, де саме ринок створює можливість для інвестиційного результату, і діяти тоді, коли операція має економічний сенс. ОВДП залишаються основою портфеля, водночас робота з ними дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку та використовувати нові можливості.» Тому інвестиційні рішення не зводяться до заздалегідь визначеного переліку операцій. Вони залежать від ситуації на ринку, вартості залученого фінансування, динаміки процентних ставок і доступних фінансових інструментів. Подальший розвиток інвестиційної стратегії. У наступному році «ОТП Максимум» планує продовжувати активну роботу з ОВДП, зокрема переглядати строковість портфеля, розширювати біржові операції та співпрацю з іншими контрагентами. Окрему увагу фонд приділятиме змінам процентних ставок, які можуть створювати нові можливості для операцій із державними облігаціями. Також у фокусі – ринок корпоративних облігацій та інші інструменти, які потенційно можуть доповнити портфель. Перший рік роботи став початком реалізації стратегії, що передбачає активне управління інвестиціями та адаптацію до ринкових змін. Надалі фонд продовжить шукати можливості для ефективного управління активами, оцінюючи їх з огляду на потенційний результат і повязані ризики. Минулі результати не гарантують аналогічної дохідності в майбутньому. Перед інвестуванням варто враховувати власні фінансові цілі, інвестиційний горизонт і готовність до ризику. Матеріал підготовлено експертами OTP Capital.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

This material is provided by a member company or partner organization of the European Business Association as part of an informational collaboration. The Association is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. The views, opinions, and recommendations expressed in this material are solely those of the authors and do not reflect the official position of the European Business Association.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
Nationwide Minute of Silence
01:00
09:00
Nationwide Minute of Silence
Let us honor the memory of all those who lost their lives in russia’s war against Ukraine
00:43

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: